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Executive Programme in Finanza e Mercati - EMAFIM

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Corso di formazione professionale
In aula
  • Roma
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Executive Programme in Finanza e Mercati - EMAFIM

Descrizione

EMAFIM è un percorso formativo offerto dalla LUISS Business School per fornire nuove conoscenze e rafforzare le competenze esistenti nelle aree della finanza aziendale, dei finanziamenti bancari e dei mercati finanziari.

I problemi legati alla gestione finanziaria sono sempre più rilevanti per le aziende e coinvolgono un ampio spettro di attori, tra i quali manager provenienti da diverse funzioni aziendali, professionisti che operano in istituzioni finanziarie e società di consulenza, imprenditori e dirigenti di piccole e medie imprese.

La necessità di prendere decisioni sulla base di prospetti finanziari, di gestire flussi monetari complessi e di valutare alternative di finanziamento innovative richiede un costante aggiornamento su queste tematiche.

Al termine del programma, il partecipante avrà una visione più ampia e approfondita del ruolo della finanza in azienda, della gestione dei finanziamenti bancari e del sistema finanziario nel suo complesso.

La maggiore e rinnovata consapevolezza di problemi e metodi consentirà di rispondere in modo più tempestivo ed efficace agli stimoli provenienti dai mercati e dall'organizzazione.
Altro

Programma

Il programma ha una durata complessiva di 11 mesi con formula week-end e prevede 11 corsi, divisi in 4 term.
Nelle fasi T1, T2 e T3 ogni corso sarà affidato alla responsabilità vdi un docente, che organizzerà la didattica principalmente attraverso l'analisi di casi e il coinvolgimento di testimoni provenienti da aziende, banche ed istituzioni. Per ogni corso delle
fasi T1, T2 e T3 si richiede il sostenimento di una prova finale (che si terrà un venerdì al mese a partire dalle ore 16.00). La fase T4 prevede una serie di seminari specialistici che affronteranno recenti avvenimenti sui mercati finanziari e le ripercussioni sulla gestione dell'impresa.
T1. Fondamenti e metodi
I corsi hanno l'obiettivo di richiamare ed approfondire alcuni concetti teorici della finanza aziendale e del sistema economico e finanziario, di rivedere metodi ed applicazioni, approfondendo le basi quantitative e analizzando gli strumenti informatici disponibili.
FONDAMENTI DI FINANZA AZIENDALE
  • Valore dell'azienda e dei progetti.
  • Metodi di valutazione degli investimenti.
  • Flussi di cassa.
  • Costo delle fonti di finanziamento.
  • Struttura finanziaria e decisioni di finanziamento.
  • Valutazione in presenza di leverage.
  • Corporate governance e valore dell'impresa
Financial accounting
  • Principi contabili nazionali ed internazionali.
  • Bilancio di esercizio.
  • Tecniche e regole di consolidamento.
  • Riclassificazione dello Stato Patrimoniale e del Conto Economico.
  • Rendiconto finanziario.
  • Analisi per indici e per flussi.
  • Tecniche di misurazione della performance economica
Fondamenti di macroeconomia per l'analisi dei mercati finanziari
  • Analisi del ciclo economico.
  • Analisi delle variabili rilevanti per le dinamiche dei mercati finanziari.
  • Politica monetaria e tassi d'interesse.
  • Analisi del rischio economico e finanziario di un sistema.
  • Rischio di cambio e mercati finanziari
  • Introduzione agli Intermediari Finanziari
Metodi quantitativi per la finanza
  • Richiami dei fondamenti di matematica finanziaria: attualizzazione, capitalizzazione, rendite.
  • Regimi di capitalizzazione.
  • Piani di ammortamento finanziario.
  • Modelli per la valutazione di azioni ed obbligazioni.
  • Tecniche di ottimizzazione del portafoglio
T2. Corsi core
I corsi affronteranno le tematiche fondamentali della gestione finanziaria dell'impresa e del suo rapporto con le banche e i mercati finanziari.
Capital markets
  • Mercati mobiliari e mercato dei capitali: funzioni, struttura e organizzazione.
  • Equity markets.
  • Initial Public Offers: attori coinvolti, fattori critici di successo, procedure di emissione, il ruolo e le attività degli intermediari.
  • I mercati primari e secondari del debito
  • Le emissioni di obbligazioni
  • Mercato dei Titoli Derivati
Corporate banking
  • Il bilancio bancario
  • La valutazione e il pricing del credito.
  • Fonti di finanziamento a medio e lungo termine, pricing, garanzie e strutture dei tassi.
  • L'assegnazione del rating.
  • Asset-Liability Management.
  • Analisi e gestione dei rischi.
  • Gli accordi di Basilea
  • Securitization: Attori, Struttura Finanziaria, Garanzie e Valutazione
  • Non Performing Loans
Financial management
  • Pianificazione finanziaria di breve e di lungo periodo.
  • Gestione finanziaria dei progetti.
  • Gestione del capitale circolante.
  • Cash management.
  • Analisi delle fonti di finanziamento.
  • Nuovi strumenti di finanziamento per le imprese
Valuation
  • Analisi di casi di valutazione degli investimenti.
  • Costruzione di piani previsionali di flussi di cassa.
  • Analisi dei progetti: Break-even, Scenario and Sensitivity Analysis.
  • La valutazione d'azienda: Obiettivi e contesti.
  • Metodi sintetici per la valutazione d'azienda (multipli).
  • Metodi finanziari analitici per la valutazione d'azienda (Dividend Discount Model, Discounted Cash Flows, Adjusted Present Value e Flow to Equity).
  • Metodi reddituali e patrimoniali.
T3. Advanced topics
I corsi riguardano aspetti specifici della gestione finanziaria, quali le operazioni complesse di finanza strutturata e straordinaria
Corporate Finance and M&A
  • Aspetti finanziari, contabili, legali e fiscali legati ad un'operazione Merger & Acquisition (M&A).
  • La gestione di un'operazione di M&A.
  • Le operazioni di M&A e l'attività di advisory fornita dagli intermediari finanziari.
  • Pianificazione finanziaria in operazioni di M&A.
  • Aumenti di capitale: regole, procedure e valutazione
  • Mercato dei Minibond
  • Quotazione Aim
Structured Finance
  • Project Finance: la normativa, gli attori, la struttura delle operazioni, i modelli di valutazione.
  • Prestiti sindacati.
  • Private Equity e Venture Capital
  • Leverage/Management Buy-Out.
  • Fondi di investimento chiusi e aperti.
  • Fondi immobiliari
  • Structuring Leasing
T4. Special topics
I seminari specialistici hanno l'obiettivo di affrontare alcuni temi che sono emersi e che hanno assunto particolare rilievo a seguito della recente crisi economicofinanziaria:
Corporate governance
  • Corporate Governance
  • Meccanismi di Governance
  • Modelli di Amministrazionee Controllo
  • Consiglio di Amministrazione
Insurance
  • Aspetti Economico-Gestionali delle Imprese di Assicurazione
  • Aspetti Statistico-Attuariali dell'attività Assicurativa
  • Il Mondo Assicurativo nel Nuovo Scenario di Solvency II
Altro

Destinatari

EMAFIM è rivolto a professionisti che abbiano già acquisito una esperienza lavorativa, non necessariamente in ambito finanziario. Il percorso risponde a esigenze professionali di diversa natura e facilita il raggiungimento di importanti progressi nel proprio percorso di carriera di:


  • Dipendenti ad alto potenziale della funzione Corporate Finance di una grande azienda

  • Imprenditori e dirigenti di piccole o medie aziende

  • Professionisti delle divisioni di Corporate Banking, Investment Banking e Structured Finance di una banca

  • Dipendenti di aziende o istituzioni pubbliche

  • Commercialisti, consulenti, avvocati d'affari ed esperti di diritto finanziario



Obiettivi

L'obiettivo principale del programma è fornire ai partecipanti riferimenti teorici e metodologie applicative per affrontare le decisioni concernenti il reperimento delle risorse finanziarie e il loro impiego nelle attività aziendali.

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